Tiếp nối chuỗi bài viết về chiến lược đầu tư, trong bài viết hôm nay, Robot Stock sẽ hướng dẫn nhà đầu tư cách nhận diện cổ phiếu mạnh thông qua công cụ trực quan mang tên biểu đồ RRG (Relative Rotation Graph). Để sử dụng biểu đồ này, quý nhà đầu tư vào biểu tượng , sau đó thêm cửa sổ Biểu đồ RRG.
RRG là một phương pháp phân tích hiện đại cho phép so sánh hiệu suất của các nhóm ngành hoặc cổ phiếu riêng lẻ với thị trường chung, từ đó giúp nhà đầu tư nhanh chóng xác định đâu là những cổ phiếu đang dẫn dắt xu hướng và có xác suất tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung.
1. Giới thiệu về RRG
RRG bao gồm 2 trục ngang và dọc, cắt nhau tại điểm có giá trị 100 của 2 trục, là điểm chuẩn để so sánh. Cách vẽ này tạo bốn góc phần tư để xác định bốn giai đoạn của một xu hướng tương đối. Nhà đầu tư có thể quan sát sự dịch chuyển của cổ phiếu/nghành qua các góc phần tư để đánh giá sức mạnh của cố phiếu/nghành đó trên thị trường. Bốn góc phần tư của RRG tương ứng với bốn giai đoạn của cổ phiếu/nhóm ngành như sau: Weakening (Suy yếu), Lagging (Tụt hậu), Improving (Cải thiện) và Leading (Dẫn dắt).
RRG của nhóm ngành BÁN LẺ và DẦU KHÍ
Trục ngang (trục hoành) là chỉ số RS-Ratio, biểu thị sức mạnh giá tương đối. RS-Ratio càng xa trên 100, xu hướng tăng về sức mạnh giá càng mạnh, ngược lại khi RS-Ratio càng xa dưới 100, thì xu hướng giảm về sức mạnh giá càng mạnh.
Trục dọc (trục tung) là chỉ số RS-Momentum, biểu thị động lượng/xung lượng của RS-Ratio, dùng để dự đoán hướng đi của RS-Ratio. Thông thường, RS-Momentum cắt trên 100 khi RS-Ratio đang hình thành đáy và bắt đầu đi lên. Ngược lại, RS-Momentum cắt xuống dưới 100 khi RS-Ratio đang hình thành đỉnh và bắt đầu đi xuống.
2. Đọc hiểu RRG
Cổ phiếu/ngành nằm trong góc phần tư dẫn đầu (màu xanh lá cây) khi RS-Ratio và RS-Momentum trên 100, cho thấy xu hướng tăng về sức mạnh giá tương đối và động lượng tích cực có nghĩa là xu hướng này vẫn đang đẩy cao hơn.
Cổ phiếu/ngành nằm trong góc phần tư suy yếu (màu vàng) khi RS-Ratio trên 100, nhưng RS-Momentum di chuyển dưới 100, cho thấy xu hướng tăng về sức mạnh giá, nhưng xung lượng tiêu cực có nghĩa là xu hướng tăng này đang bị chậm lại.
Cổ phiếu/ngành nằm trong góc phần tư tụt hậu (màu đỏ) khi RS-Ratio và RS-Momentum đều dưới 100, cho thấy xu hướng giảm về sức mạnh giá và xung lượng tiêu cực có nghĩa là xu hướng giảm này vẫn đang tiếp diễn.
Cổ phiếu/ngành nằm trong góc phần tư cải thiện (màu xanh dương) khi RS-Ratio dưới 100, nhưng RS-Momentum di chuyển trên 100, cho thấy xu hướng giảm về sức mạnh giá, nhưng động lượng tích cực có nghĩa là xu hướng giảm này đang chậm lại và có khả năng đảo chiều.
Trình tự xoay của cổ phiếu/ngành
Trình tự xoay lý tưởng là khi cổ phiếu/ngành đi theo chiều kim đồng hồ và qua đủ 4 góc phần tư, cũng tương tự như 4 giai đoạn của cổ phiếu: Tích lũy Tăng tốc – Tạo đỉnh + Phân phối và Giảm giá. Tuy nhiên trên thực tế sự vận động của thị trường còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, do đó không nhất thiết cổ phiếu bắt buộc xoay theo trình tự trên.
3. Kịch bản hành động
Theo dõi, Canh mua và Mua đối với các cổ phiếu/ngành đang ở vùng “Cải thiện” (màu xanh trời) và có xu hướng chuyển dịch sang vùng “Dẫn đầu” (màu xanh lá cây); hoặc có xu hướng đảo ngược từ vùng “Suy yếu” lên vùng “Dẫn đầu”.
Canh bán và Bán ra đối với các cổ phiếu/ngành đang ở vùng “Dẫn đầu” có xu hướng dịch chuyển sang vùng “Suy yếu”; hoặc từ vùng “Suy yếu” chuyển sang “Vùng tụt hậu”.
Không tham gia các cổ phiếu/ngành đang ở vùng “Tụt hậu”, đặc biệt với RRG tuần.
Ví dụ: Cổ phiếu EIB có lợi nhuận +15% chỉ trong 12 phiên
4. Kết luận
RRG (Relative Rotation Graph) là một công cụ trực quan mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt xu hướng vận động, hướng đi và sức mạnh tương đối của cổ phiếu hoặc nhóm ngành so với thị trường chung. Với thiết kế sinh động và dễ hiểu, RRG cho phép bạn nhận diện nhanh những cổ phiếu đang dẫn dắt, mất đà hoặc chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới,…tất cả chỉ qua một biểu đồ duy nhất.
5. Miễn trừ trách nhiệm
Bài viết và công cụ được chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư hay lời khuyên giao dịch từ phía Robot Stock. Mọi dữ liệu và kết quả xuất ra đều được hệ thống tự động phân tích và tổng hợp dựa trên các thuật toán.
Chúng tôi không khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật như công cụ duy nhất để ra quyết định giao dịch, cũng như không ủng hộ bất kỳ hành động đầu tư vội vã nào.Quý nhà đầu tư cần hiểu rằng: HIỆU SUẤT TRONG QUÁ KHỨ KHÔNG BẢO ĐẢM CHO KẾT QUẢ TRONG TƯƠNG LAI.
